Как заработать на падении криптовалют?

Криптовалюта
Возможно вы все знаете о криптовалюте, а опыт и практика подсказывают вам, что можно зарабатывать и на падении крипты тоже. В этой статье вы узнаете, как именно это становится возможным.

Все вы прекрасно знаете, что криптовалюта это самый нестабильный актив, в который только можно инвестировать сегодня. Тем не менее, в СМИ и социальных сетях вы читаете истории в основном о том, как эта волатильность криптовалюты привела к значительным доходам после быстрого роста ценового токена. А как же падение криптовалюты? Неужели это исключительно негативный фактор, или все же некоторые инвесторы и трейдеры могут зарабатывать на нисходящих тенденциях?

Рыночные настроения криптовалют

Как заработать на падении криптовалют?
Как заработать на падении криптовалют?

Чтобы понять, как в принципе происходит падение криптовалют, нужно сперва больше узнать о том, как работают рыночные настроения. Если объяснять простыми словами, то рыночные настроения это отношение участников инвестиционного процесса к тому или иному виртуальному активу. Стоит заметить, что если вы имеете опыт торговли или инвестирования на других финансовых рынках, то эта концепция не станет для вас новинкой.

Рынок криптовалюты не уникален в том плане, что его тенденции заменяют друг друга и с разной периодичностью повторяются — рынок то идет вверх, то спадает. После роста обязательно будет падение, поэтому даже позитивные рыночные настроения могут часто предвещать так называемый “медвежий рынок”

Поскольку рынок криптовалют удивительно доступен и спекулятивен, здесь рыночные настроения оказывают очень сильное и быстрое влияние на цену активов. Чего только стоят случаи с так называемыми “мемными монетами”, когда спрос и цены на определенные криптовалюты взлетали до небес лишь из-за их мематичности в социальных сетях.

Негативные рыночные настроения, к которым могут повлечься как объективные обстоятельства, типа падения биткоина, так и чисто спекулятивные новости, могут формировать определенный индекс страха. Тогда криптоинвесторы могут лихорадочно начать избавляться от своих активов, чем просто обваливают рынок и теряют инвестиции. Во многих случаях холодная голова и тщательный технический и фундаментальный анализ могут легко предотвратить это.

Факторы, которые могут привести к падению цен на криптовалюты

  • Макроэкономическая ситуация. Казалось бы, криптовалюта не должна быть привязана к макроэкономической ситуации. Однако, на самом деле, сильные позиции доллара США могут стимулировать продажи криптовалюты. К тому же, инвесторы всегда держат в голове, что крипторынок является чрезвычайно нестабильным, поэтому если макроэкономическая ситуация покажется им выгодной для инвестиций в традиционные активы, они могут начать выводить деньги из крипты, тем самым уменьшая спрос на нее и обваливая цены.
  • Скандалы в криптоиндустрии. Криптовалютный рынок это пространство, в котором за последние десять лет произошло множество скандалов, которые ни разу не повлекли рост цен на токены, а наоборот. Скандалы стимулируют инвесторов выводить свои средства, ведь они боятся, что можно просто потерять все вложения из-за некой несовершенно разработанной блокчейн-сети и проблем с ее инфраструктурой кибербезопасности.
  • Регуляторные обстоятельства. Во многих странах статус криптовалюты как платежной системы еще до сих пор четко не определен и поэтому эти активы можно причислять к серой зоне. Многих инвесторов отпугивают такие обстоятельства, а новости, что правительство какой-то страны может наложить санкции на криптовалютные биржи отнюдь не побуждает вкладывать деньги в виртуальные активы.
  • Спекуляции. Несмотря на декоративную децентрализацию, многие блокчейн-сети на самом деле являются очень централизованными. Это означает, что большинство токенов могут попасть в руки небольшой группы людей, которые могут воспользоваться этой властью и прибегнуть к спекуляциям в своих интересах.

Стратегии для заработка на падении криптовалют

Как заработать на падении криптовалют?
Как заработать на падении криптовалют?

Продажа криптовалюты, когда она достигает своего пика, это не единственный способ заработать на виртуальных активах. Падение криптовалюты не так пугает тех инвесторов и трейдеров, которые знают несколько стратегий, как это падение можно использовать в своих интересах.

Короткие продажи (Short Selling)

  • Шортинг в криптосфере, или короткие продажи, функционирует как тактический подход к получению прибыли от динамики рынка. Эта стратегия включает в себя заимствование криптовалюты у онлайн-брокера, продажу токенов с наивысшим рейтингом и последующий выкуп, когда ожидается падение.

По сути, если рыночные условия соответствуют вашим прогнозам и базовые криптоактивы подвергаются обесцениванию, прибыль реализуется из-за колебаний цены. Этот метод использует рыночные движения, позволяя трейдерам ориентироваться как в бычьих, так и в медвежьих сценариях для получения потенциальной финансовой выгоды.

Фьючерсные контракты (Futures Contracts)

  • Фьючерсный контракт действует как договорное соглашение между двумя сторонами, которое включает покупку или продажу базового актива по заранее определенной цене и дате в будущем. Так контракты особенно выгодны на рынке, который характеризуется нестабильностью. Криптовалютные фьючерсы становятся стратегическим направлением для спекуляций на рыночных изменениях.
  • Это касается как покупателей, так и продавцов, каждый из которых выражает уверенность в ожидаемом повышении или обесценивании актива. Например, если вы считаете, что цена биткойна снизится, заключение фьючерсного контракта позволит вам извлечь выгоду из этого прогноза, получая прибыль от разницы между начальной ценой продажи биткойна и его последующим снижением стоимости.

Опционы

  • При покупке опциона вы получаете привилегию (но не обязательство) торговать базовым активом по заранее определенной цене позже. Эта определенная цена называется ценой исполнения, а крайний срок называется датой погашения.
  • Оценка криптовалютного опциона тесно связана со стоимостью базовой валюты. Участие в торговле опционами сопряжено с неотъемлемыми рисками, особенно для трейдеров с ограниченным влиянием на рынок. Однако, уровень риска, связанный с торговлей опционами, как правило, ниже по сравнению с прямыми инвестициями в криптовалюты.
  • Если вы думаете, что цена определенной монеты упадет, вы можете купить опцион «put», который дает вам возможность продать товар по цене исполнения.

Например, вы можете потратить 100 евро на опцион «put», чтобы продать 10 монет по цене исполнения 1000 евро за 30 дней. Если цена составляет 700 евро на дату погашения, ваша прибыль составит 300 евро за каждую монету минус 100 евро, которые вы заплатили за опцион, – 2900 евро. Это хороший способ заработать на криптовалюте, когда рынок падает.

Недостатки и потенциальные риски заработка на падении криптовалют

Как заработать на падении криптовалют?
Как заработать на падении криптовалют?
  • Риск ощутимых потерь. Активная деятельность на криптовалютном рынке во время, когда он спадает вниз, может сделать этих участников уязвимым к серьезным финансовым рискам.
  • Непредсказуемость рынка. Криптовалютный рынок, который уже начал движение по нисходящей прямой, может превзойти все ожидания. Предсказать его дальнейшее движение очень сложно, поэтому инвесторам и трейдерам может быть еще сложнее принимать правильные решения.
  • Отсутствие фундаментальной поддержки. Заработку на падающем крипторынке не хватает фундаментальной поддержки, которая приходит от инвестирования в активы с внутренней стоимостью или постоянными денежными потоками. Отсутствие основной финансовой стабильности может увеличить риски, поскольку падение рынка может не иметь прочной основы для восстановления.
  • Ограниченные возможности для заработка. В условиях восходящего рынка криптоинвесторы и трейдеры имеют гораздо больше возможностей заработать на своих виртуальных активах. Короткие продажи и успешные фьючерсные контракты могут принести прибыль, но эти стратегии довольно ограничены.

Итак, можно ли заработать на криптовалюте, если весь рынок уже идет вниз или вскоре начнет это делать? Ответ – да. На криптовалютном рынке можно заработать практически из чего угодно. Главное – правильно диверсифицировать свой портфель и провести качественный анализ тенденций рынка.

Поделиться с друзьями
Аватар Natalya
Natalya
Бизнес в России
Добавить комментарий